CSM - Clearing Support Module
U nastavku
IATA BSP DPC projekta, ukazala se potreba za automatizacijom postupka proratiranja iznosa za isplatu u banci. Temeljem obračuna putničke agencije uplaćuju iznose u banku a banka isplaćuje aviokompanijama. U iznimim slučajevima aviokompanija može biti u obvezi plaćanja a također isplate mogu ići i prema putničkim agencijama. Kada su na zajednički račun u banci uplaćeni svi obračunati iznosi, nema potrebe za intervencijom jer banka ima dovoljno sredstava za isplatu. Problem nastaje kada nisu zaprimljene sve uplate. Tada je potrebno odrediti kojim strankama i koliko će biti umanjeni iznosi za isplatu. Ovaj postupak zove se proratiranje i u potpunosti je automatiziran u CSM-u. Struktura podataka u proratiranju poprima višedimenzionalan karakter jer uzima u obzir matricu aviokompanija i putničkih agencija i zaprimanje uplata i provođenje isplata u više navrata po obračunu.
Aplikacija je bila u upotrebi kod IATA ureda za Sloveniju, a još uvijek se koristi kod RBA Zagreb i RBA Sarajevo.
Funkcionalnost CSM-a:
- učitavanje matičnih podataka iz MAESTRO sustava:
- agencije
- kompanije
- kalendar obračuna
- učitavanje obračuna iz DPC-a
- učitavanje datoteke s zaprimljenim uplatama u text delimited ili MS Excel formatu
- kreiranje odobrenja
- kreiranja povrata
- proratiranje:
- proporcionalno umanjivanje iznosa za isplatu
- aktiviranje kreditne linije
- uzimanje u obzir stanja na prethodnim obračunima
- izglađivanje grešaka nastalih zbog razlike u matematičkom izračunu i konačnim zaokruženim iznosima na dvije decimale
- provođenje ciklusa obračuna isplata u više iteracija, za uplate u više navrata
- kreiranje konačnog naloga za isplatu u formatu prikladnom za korišenje u bankovnom sustavu
- kreiranje izvještaja za aviokompanije i agencije:
- isplate
- detaljan pregled postupka proratiranja
- ICCS izvještaj: zaprimanje zbirnih isplata
- "undo" kompletnog postupka ili pojedinih koraka
- obračun zateznih kamata
- konverzija valuta